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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 3 634.00 | 12 196.00 | 15 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 583.00 | 273 502.00 | 9 081.00 | 282 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 563.00 | 286 282.00 | 24 281.00 | 310 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 269.00 | | 300 269.00 | 300 269.00 |
BZ Autres créances | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 207.00 | 286 282.00 | 442 925.00 | 729 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 53 957.00 | 32 239.00 | | 53 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | 21 717.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 88 059.00 | 87 177.00 | | 88 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 617.00 | 21 143.00 | | 28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 76 951.00 | | 117 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 637.00 | 172 207.00 | | 194 637.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 16 438.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 866.00 | 300 108.00 | | 354 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 925.00 | 387 285.00 | | 442 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 866.00 | 299 465.00 | | 354 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 973.00 | 12 837.00 | | 27 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 459.00 | | 1 617 459.00 | 1 617 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 459.00 | | 1 617 459.00 | 1 617 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 550.00 | 28 905.00 | | 63 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 013.00 | 20 706.00 | | 28 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 11 000.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2 239.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 239.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 8 761.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 536.00 | 1 512 693.00 | | 1 698 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 653.00 | 1 490 976.00 | | 1 697 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | 21 717.00 | | 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 626.00 | 47 945.00 | | 107 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 828.00 | 4 454.00 | | 281 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 194.00 | 4 454.00 | | 278 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 472.00 | 360 212.00 | 260.00 | 360 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |