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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 656 914.00 | | 1 656 914.00 | 1 656 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 652.00 | 717 604.00 | 35 048.00 | 752 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 630.00 | 1 370 531.00 | 69 099.00 | 1 439 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 552.00 | 2 088 135.00 | 3 611 417.00 | 5 699 552.00 |
BT Marchandises | 1 710 316.00 | | 1 710 316.00 | 1 710 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | 9 000.00 | 20 227.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 1 615 467.00 | | 1 615 467.00 | 1 615 467.00 |
CF Disponibilités | 260 554.00 | | 260 554.00 | 260 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 566.00 | 9 000.00 | 3 656 566.00 | 3 665 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 118.00 | 2 097 135.00 | 7 267 983.00 | 9 365 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
CU Autres participations | 1 817 372.00 | | 1 817 372.00 | 1 817 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 343 953.00 | 2 343 953.00 | | 2 343 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 665 566.00 | 1 356 698.00 | | 1 665 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 233.00 | 308 868.00 | | 519 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 702.00 | 4 058 469.00 | | 4 577 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 298.00 | 1 408 686.00 | | 2 061 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | 359 314.00 | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 108.00 | 412 162.00 | | 504 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 806.00 | 88 439.00 | | 93 806.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 281.00 | 2 269 784.00 | | 2 690 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 983.00 | 6 328 253.00 | | 7 267 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 638.00 | 2 205 320.00 | | 2 052 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 589.00 | 573 525.00 | | 548 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
FG Production vendue services | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 885.00 | 19 676.00 | | 21 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 983.00 | 18 735.00 | | 5 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 282.00 | 2 202.00 | | 19 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 348.00 | 2 202.00 | | 23 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 046.00 | -2 202.00 | | -16 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 1 866.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 466.00 | 6 239 244.00 | | 2 154 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 233.00 | 5 930 376.00 | | 1 635 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 233.00 | 308 868.00 | | 519 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 028.00 | 14 756.00 | | 21 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 629.00 | | 30 629.00 | 5 683 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 5 699 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 706.00 | 2 192 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 914.00 | | | 1 671 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 358.00 | | 30 629.00 | 2 176 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 357.00 | | | 1 835 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 485.00 | 53 291.00 | 10 641.00 | 2 045 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 485.00 | 53 291.00 | 10 641.00 | 2 045 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 108.00 | 504 108.00 | | 504 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
VC Groupe et associés | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 589.00 | 548 589.00 | | 548 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 709.00 | 875 066.00 | 637 643.00 | 1 512 709.00 |
VI Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 413.00 | | | 838 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 990.00 | 1 199 990.00 | | 1 199 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 681.00 | 1 712 681.00 | | 1 712 681.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 281.00 | 2 052 638.00 | 637 643.00 | 2 690 281.00 |