| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 1 169.00 | 851.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 719.00 | 11 320.00 | 5 399.00 | 16 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 040 794.00 | 12 490.00 | 25 028 303.00 | 25 040 794.00 |
BT Marchandises | 7 516 938.00 | | 7 516 938.00 | 7 516 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
CF Disponibilités | 657 911.00 | | 657 911.00 | 657 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 703 573.00 | | 8 703 573.00 | 8 703 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 744 367.00 | 12 490.00 | 33 731 877.00 | 33 744 367.00 |
CU Autres participations | 24 596 980.00 | | 24 596 980.00 | 24 596 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 612 252.00 | | | 24 612 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DG Autres réserves | 8 623 792.00 | | | 8 623 792.00 |
DH Report à nouveau | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 33 722 799.00 | | | 33 722 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 731 877.00 | | | 33 731 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 213.00 | | 1 509 213.00 | 1 509 213.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 213.00 | | 1 589 213.00 | 1 589 213.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 6 829.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 356.00 | | | 1 634 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 924.00 | | | 1 592 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 219.00 | | 668 577.00 | 24 622 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 003.00 | | 24 962 053.00 | 250 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 003.00 | | 25 040 794.00 | 250 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | 3 822.00 | 14 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547 301.00 | | 664 755.00 | 24 547 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 1 400.00 | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 1 400.00 | | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 328.00 | 248 256.00 | 365 072.00 | 613 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
ST Autres comptes | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |