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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AP Constructions | 114 464.00 | 87 133.00 | 27 330.00 | 114 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 629.00 | 340 013.00 | 40 616.00 | 380 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 595.00 | 193 856.00 | 14 739.00 | 208 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 340.00 | 628 573.00 | 129 766.00 | 758 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 090.00 | 34 372.00 | 844 717.00 | 879 090.00 |
BZ Autres créances | 412 402.00 | 359 830.00 | 52 572.00 | 412 402.00 |
CF Disponibilités | 642 735.00 | | 642 735.00 | 642 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 196.00 | 394 203.00 | 1 671 992.00 | 2 066 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 536.00 | 1 022 777.00 | 1 801 759.00 | 2 824 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 183.00 | | | 317 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 872 894.00 | | | 872 894.00 |
DP Provisions pour risques | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 361.00 | | | 263 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
EA Autres dettes | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 925.00 | | | 905 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 759.00 | | | 1 801 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 878.00 | | | 697 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FG Production vendue services | 3 569 574.00 | | 3 569 574.00 | 3 569 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 319.00 | | 3 570 319.00 | 3 570 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 516.00 | | | 3 675 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 894.00 | | | 3 284 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 282.00 | | 18 713.00 | 764 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 655.00 | 758 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 655.00 | 703 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 632.00 | | 18 713.00 | 709 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 440.00 | 49 484.00 | 24 350.00 | 603 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 869.00 | 49 484.00 | 24 350.00 | 595 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 983.00 | 18 885.00 | 15 928.00 | 19 983.00 |
6T Sur comptes clients | 51 533.00 | 287.00 | 17 447.00 | 51 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 545.00 | | 15 714.00 | 375 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 078.00 | 287.00 | 33 162.00 | 427 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 061.00 | 19 262.00 | 49 091.00 | 447 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 173.00 | 33 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UX Autres créances clients | 840 608.00 | 840 608.00 | | 840 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VC Groupe et associés | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 881.00 | 73 834.00 | 208 047.00 | 281 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 807.00 | 1 393 807.00 | | 1 393 807.00 |
VW T.V.A. | 154 133.00 | 154 133.00 | | 154 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 925.00 | 697 878.00 | 208 047.00 | 905 925.00 |