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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 128.00 | 6 923.00 | 3 205.00 | 10 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 240.00 | 99 399.00 | 54 841.00 | 154 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 845.00 | 148 686.00 | 21 159.00 | 169 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 577.00 | 255 007.00 | 169 570.00 | 424 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 624.00 | 255 007.00 | 519 617.00 | 774 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 146 360.00 | 73 879.00 | | 146 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | 72 481.00 | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 169 337.00 | 163 394.00 | | 169 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 157.00 | 75 000.00 | | 65 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 642.00 | 47 290.00 | | 23 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 118 194.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 118.00 | 87 467.00 | | 94 118.00 |
EA Autres dettes | 59 411.00 | 130 259.00 | | 59 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 280.00 | 458 210.00 | | 350 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 617.00 | 621 604.00 | | 519 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 394.00 | | 915 394.00 | 915 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 394.00 | | 915 394.00 | 915 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 266.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 266.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 363.00 | -266.00 | | -19 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 1 457.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 145.00 | 781 328.00 | | 936 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 202.00 | 708 846.00 | | 930 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | 72 481.00 | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 180.00 | | 23 398.00 | 401 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 687.00 | | 23 398.00 | 300 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 682.00 | 18 325.00 | | 236 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 1 873.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 632.00 | 16 452.00 | | 231 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 29 411.00 | 30 000.00 | 59 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
UX Autres créances clients | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 157.00 | 14 854.00 | 50 304.00 | 65 157.00 |
VI Groupe et associés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 98 026.00 | 91 895.00 | 189 922.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 280.00 | 269 976.00 | 80 304.00 | 350 280.00 |