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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 739.00 | 482 628.00 | 86 111.00 | 568 739.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 540.00 | 482 628.00 | 103 912.00 | 586 540.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
110 Total général Actif | 601 821.00 | 482 628.00 | 119 193.00 | 601 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 244.00 | 71 873.00 | | 67 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 591.00 | 137 771.00 | | 109 591.00 |
230 Autres produits | 6 611.00 | 5 676.00 | | 6 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 447.00 | 215 320.00 | | 183 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 867.00 | 31 831.00 | | 29 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -58.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 134.00 | 75 884.00 | | 77 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 17 129.00 | | 13 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 577.00 | 44 659.00 | | 31 577.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | 14 044.00 | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 539.00 | 31 535.00 | | 26 539.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 2 500.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 241.00 | 217 575.00 | | 185 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 794.00 | -2 255.00 | | -1 794.00 |
294 Charges financières | 2 816.00 | 2 370.00 | | 2 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 174.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 591.00 | -4 799.00 | | -5 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 975.00 | | | 577 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |