| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 19 197.00 | 5 393.00 | 24 590.00 |
AN Terrains | 3 188 911.00 | 869 073.00 | 2 319 838.00 | 3 188 911.00 |
AP Constructions | 12 726 639.00 | 7 197 141.00 | 5 529 498.00 | 12 726 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 856 815.00 | 37 287 590.00 | 19 569 225.00 | 56 856 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 200.00 | 1 141 645.00 | 398 555.00 | 1 540 200.00 |
AX Avances et acomptes | 411 507.00 | | 411 507.00 | 411 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 551 495.00 | 1 000.00 | 26 550 495.00 | 26 551 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891 345.00 | | 891 345.00 | 891 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 055 335.00 | 47 211 499.00 | 55 843 836.00 | 103 055 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814 303.00 | | 13 814 303.00 | 13 814 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 576 931.00 | | 7 576 931.00 | 7 576 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714 564.00 | 36 623.00 | 15 677 941.00 | 15 714 564.00 |
BZ Autres créances | 7 654 873.00 | | 7 654 873.00 | 7 654 873.00 |
CF Disponibilités | 14 158 950.00 | | 14 158 950.00 | 14 158 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 328.00 | | 460 328.00 | 460 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 597 152.00 | 36 623.00 | 59 560 529.00 | 59 597 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 652 487.00 | 47 248 122.00 | 115 404 365.00 | 162 652 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 863 704.00 | 695 853.00 | 167 851.00 | 863 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 349 156.00 | 19 349 156.00 | | 19 349 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 958 293.00 | 6 958 293.00 | | 6 958 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 729 730.00 | 10 729 730.00 | | 10 729 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 989.00 | 721 638.00 | | 809 989.00 |
DG Autres réserves | 6 303 784.00 | 6 405 044.00 | | 6 303 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375 923.00 | 1 767 011.00 | | 6 375 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 847.00 | 927 874.00 | | 768 847.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305 204.00 | 2 679 386.00 | | 6 305 204.00 |
DL TOTAL (I) | 57 600 926.00 | 49 538 133.00 | | 57 600 926.00 |
DN Avances conditionnées | 133 333.00 | 666 667.00 | | 133 333.00 |
DO TOTAL (II) | 133 333.00 | 666 667.00 | | 133 333.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 979 980.00 | 27 930 036.00 | | 20 979 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 447.00 | 5 575 339.00 | | 2 530 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 957.00 | 17 069 716.00 | | 23 991 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300 312.00 | 2 167 500.00 | | 5 300 312.00 |
EA Autres dettes | 3 664 222.00 | 2 710 474.00 | | 3 664 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 470 106.00 | 55 453 066.00 | | 56 470 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 404 365.00 | 105 657 866.00 | | 115 404 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 122 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 122 921.00 | |
FM Production stockée | | | -114 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 192 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 949 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 593 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 244 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 248 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 704 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 488 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 972 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 429.00 | 760 529.00 | | 921 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643 933.00 | 582 765.00 | | 5 643 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722 504.00 | 177 764.00 | | -4 722 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326 036.00 | 12 030.00 | | 2 326 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 219 680.00 | 81 763 003.00 | | 118 219 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 843 757.00 | 79 995 992.00 | | 111 843 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375 923.00 | 1 767 011.00 | | 6 375 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 708 990.00 | | 6 371 849.00 | 104 708 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719 312.00 | | 91 600.00 | 1 719 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 820.00 | 27 442 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025 504.00 | 103 055 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 947 208.00 | 863 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 005.00 | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727 472.00 | 74 724 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 308.00 | | 2 287.00 | 187 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 606 565.00 | | 5 844 979.00 | 75 606 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 195 804.00 | | 432 983.00 | 27 195 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 103 379.00 | 3 248 352.00 | 4 141 233.00 | 48 103 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469 641.00 | 173 419.00 | 947 208.00 | 1 469 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 900.00 | 5 302.00 | 165 005.00 | 178 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454 838.00 | 3 069 631.00 | 3 029 021.00 | 46 454 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679 386.00 | 3 980 144.00 | 354 326.00 | 2 679 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 386.00 | 3 980 144.00 | 354 326.00 | 2 679 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 980 144.00 | 354 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 957.00 | 23 991 957.00 | | 23 991 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119 373.00 | 5 119 373.00 | | 5 119 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360 568.00 | 3 845 161.00 | 2 515 407.00 | 6 360 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 345.00 | | 891 345.00 | 891 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 714 564.00 | 15 714 564.00 | | 15 714 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 979 980.00 | 4 759 013.00 | 13 966 914.00 | 20 979 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450 056.00 | | | 13 450 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654 873.00 | 3 527 045.00 | 4 127 829.00 | 7 654 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 328.00 | 460 328.00 | | 460 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 721 111.00 | 19 701 937.00 | 5 019 174.00 | 24 721 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 470 106.00 | 37 733 732.00 | 16 482 321.00 | 56 470 106.00 |