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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 827.00 | 60 931.00 | 1 897.00 | 62 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 025.00 | 340 893.00 | 85 132.00 | 426 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 236.00 | 428 303.00 | 232 934.00 | 661 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BT Marchandises | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 477.00 | 3 822.00 | 635 655.00 | 639 477.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 485 933.00 | | 485 933.00 | 485 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 002.00 | 3 822.00 | 1 260 180.00 | 1 264 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 239.00 | 432 125.00 | 1 493 114.00 | 1 925 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 703 582.00 | 694 302.00 | | 703 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 430.00 | 59 280.00 | | 132 430.00 |
DL TOTAL (I) | 994 622.00 | 912 192.00 | | 994 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | 40 488.00 | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 082.00 | 229 995.00 | | 232 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 876.00 | 172 359.00 | | 196 876.00 |
EA Autres dettes | 32 705.00 | 26 061.00 | | 32 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 165.00 | 82 942.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 492.00 | 551 954.00 | | 498 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 114.00 | 1 464 146.00 | | 1 493 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 368.00 | 537 398.00 | | 497 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 401.00 | | 6 835.00 | 654 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 017.00 | | 6 835.00 | 482 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 462.00 | 53 841.00 | | 374 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 983.00 | 53 841.00 | | 347 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 919.00 | 1 732.00 | 36 829.00 | 38 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 708.00 | 1 732.00 | 38 618.00 | 40 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 708.00 | 1 732.00 | 38 618.00 | 40 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 36 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 632 367.00 | 632 367.00 | | 632 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555.00 | 13 431.00 | 1 124.00 | 14 555.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 247.00 | 657 247.00 | | 657 247.00 |
VW T.V.A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 492.00 | 497 368.00 | 1 124.00 | 498 492.00 |