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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 104 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 672.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 431.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 086.00 | 124 608.00 | | 70 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | -54 522.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 121 053.00 | 99 054.00 | | 121 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 894.00 | 195 699.00 | | 164 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 135.00 | 12 274.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 114 623.00 | | 104 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 982.00 | 81 962.00 | | 109 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 1 194.00 | | 3 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | 4 650.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 378.00 | 428 431.00 | | 399 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 431.00 | 527 485.00 | | 520 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 469.00 | 260 434.00 | | 274 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 795.00 | |
FM Production stockée | | | -1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 721.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 29 174.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 23 773.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 52 947.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -29 226.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 155.00 | 832 117.00 | | 936 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 156.00 | 886 639.00 | | 914 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | -54 522.00 | | 21 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 627.00 | | 18 927.00 | 236 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 252 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 139 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 102.00 | | 18 927.00 | 123 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 726.00 | 14 632.00 | 2 600.00 | 58 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 31.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 762.00 | 14 601.00 | 2 600.00 | 57 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 894.00 | 48 120.00 | 116 774.00 | 164 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 191.00 | 163 191.00 | 6 000.00 | 169 191.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 243.00 | 274 469.00 | 116 774.00 | 391 243.00 |