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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 084.00 | 41 506.00 | 2 578.00 | 44 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 870.00 | 24 406.00 | 37 464.00 | 61 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 554.00 | 65 912.00 | 40 641.00 | 106 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 770.00 | 1 114.00 | 147 657.00 | 148 770.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 092.00 | 1 114.00 | 306 979.00 | 308 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 646.00 | 67 026.00 | 347 620.00 | 414 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 991.00 | 3 933.00 | | 3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 12 451.00 | 12 376.00 | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 380.00 | 150 000.00 | | 79 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 891.00 | 121 316.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 15 852.00 | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 833.00 | 179 190.00 | | 188 833.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 169.00 | 469 162.00 | | 335 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 620.00 | 481 538.00 | | 347 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 169.00 | 469 162.00 | | 335 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 768.00 | | 22 767.00 | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 106 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 105 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | | 22 767.00 | 84 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 568.00 | 10 325.00 | 981.00 | 56 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 568.00 | 10 325.00 | 981.00 | 56 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VI Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 169.00 | 335 169.00 | | 335 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | 15 521.00 | | 17 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 9 460.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 147 774.00 | 74 984.00 | | 147 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 360.00 | 16 073.00 | | 23 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 3 041.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 056.00 | 18 562.00 | | 20 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 771.00 | 177 163.00 | | 123 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 490.00 | 35 121.00 | | 23 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 883.00 | 100 518.00 | | 179 883.00 |