| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 2 337 027.00 | 1 952 863.00 | 384 164.00 | 2 337 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159 101.00 | 5 398 641.00 | 1 760 460.00 | 7 159 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 787.00 | 25 527.00 | 1 494 259.00 | 1 519 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 539.00 | | 862 539.00 | 862 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 446.00 | 7 377 031.00 | 4 523 414.00 | 11 900 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 691.00 | 15 220.00 | 722 470.00 | 737 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 593.00 | 1 556.00 | 823 037.00 | 824 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 958.00 | | 2 932 958.00 | 2 932 958.00 |
BZ Autres créances | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 538.00 | 16 776.00 | 4 642 761.00 | 4 659 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 559 985.00 | 7 393 808.00 | 9 166 177.00 | 16 559 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 728.00 | 1 693 204.00 | | 1 883 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 895.00 | 190 523.00 | | 165 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 392.00 | | | 324 392.00 |
DK Provisions réglementées | 251 605.00 | 179 088.00 | | 251 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 622.00 | 2 887 817.00 | | 3 450 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265 664.00 | 1 852 275.00 | | 3 265 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 000.00 | 506 291.00 | | 423 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 300.00 | 961 609.00 | | 1 581 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 954.00 | 318 519.00 | | 275 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 084.00 | 54 654.00 | | 159 084.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 57 064.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 555.00 | 3 750 415.00 | | 5 715 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 177.00 | 6 638 232.00 | | 9 166 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
FD Production vendue biens | 13 934 794.00 | | 13 934 794.00 | 13 934 794.00 |
FG Production vendue services | -6 709.00 | | -6 709.00 | -6 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 137.00 | | 14 305 137.00 | 14 305 137.00 |
FM Production stockée | | | 352 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 120 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 527 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 750.00 | 367 600.00 | | 66 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 815.00 | 103 621.00 | | 82 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 565.00 | 471 221.00 | | 149 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 172.00 | 366 364.00 | | 49 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 332.00 | 32 283.00 | | 155 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 505.00 | 398 648.00 | | 204 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 939.00 | 72 572.00 | | -54 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 381.00 | 11 993.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 343.00 | 70 059.00 | | 56 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 806.00 | 11 524 778.00 | | 14 967 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801 911.00 | 11 334 254.00 | | 14 801 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 895.00 | 190 523.00 | | 165 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 840.00 | | 3 412 269.00 | 10 291 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569 734.00 | | | 1 569 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790 986.00 | 12 677.00 | 11 900 446.00 | 1 790 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 252.00 | 12 677.00 | 11 900 446.00 | 221 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 106.00 | | 3 412 269.00 | 8 722 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 734.00 | | | 1 569 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078 946.00 | 310 002.00 | 11 917.00 | 7 078 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 946.00 | 310 002.00 | 11 917.00 | 7 078 946.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 088.00 | 155 332.00 | 82 815.00 | 179 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 128.00 | 7 736.00 | 89.00 | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 7 736.00 | 89.00 | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 217.00 | 163 069.00 | 82 904.00 | 188 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 736.00 | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 332.00 | 82 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 300.00 | 1 581 300.00 | | 1 581 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 958.00 | 2 932 958.00 | | 2 932 958.00 |
VB T. V. A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VC Groupe et associés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265 664.00 | 742 403.00 | 1 980 804.00 | 3 265 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 614.00 | | | 512 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 179.00 | 3 083 179.00 | | 3 083 179.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 555.00 | 3 192 294.00 | 1 980 804.00 | 5 715 555.00 |