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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 062.00 | 138 197.00 | 14 865.00 | 153 062.00 |
AH Fonds commercial | 506 525.00 | | 506 525.00 | 506 525.00 |
AN Terrains | 722 716.00 | 22 716.00 | 700 000.00 | 722 716.00 |
AP Constructions | 2 602 214.00 | 1 560 481.00 | 1 041 733.00 | 2 602 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 788.00 | 1 450 574.00 | 1 336 214.00 | 2 786 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 597.00 | 1 037 212.00 | 334 385.00 | 1 371 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 776.00 | | 1 122 776.00 | 1 122 776.00 |
BF Prêts | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 382.00 | | 328 382.00 | 328 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983 964.00 | 4 209 179.00 | 5 774 785.00 | 9 983 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BT Marchandises | 3 959 530.00 | 244 112.00 | 3 715 418.00 | 3 959 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 077.00 | | 788 077.00 | 788 077.00 |
BZ Autres créances | 2 641 440.00 | | 2 641 440.00 | 2 641 440.00 |
CF Disponibilités | 809 081.00 | | 809 081.00 | 809 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 217.00 | 244 112.00 | 8 105 106.00 | 8 349 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 183.00 | 4 453 292.00 | 13 879 891.00 | 18 333 183.00 |
CU Autres participations | 204 183.00 | | 204 183.00 | 204 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 118.00 | | | 305 118.00 |
DG Autres réserves | 3 466 675.00 | | | 3 466 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 492.00 | | | 2 121 492.00 |
DK Provisions réglementées | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 994.00 | | | 6 036 994.00 |
DP Provisions pour risques | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 128.00 | | | 1 738 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 555.00 | | | 693 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 224.00 | | | 3 150 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 208.00 | | | 1 989 208.00 |
EA Autres dettes | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 914.00 | | | 7 725 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 879 891.00 | | | 13 879 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 786.00 | | | 6 432 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 841 589.00 | | 45 841 589.00 | 45 841 589.00 |
FD Production vendue biens | 4 625 958.00 | | 4 625 958.00 | 4 625 958.00 |
FG Production vendue services | 921 266.00 | 1.00 | 921 266.00 | 921 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 388 812.00 | 1.00 | 51 388 812.00 | 51 388 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 002 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 734 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 287 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 984.00 | |
GE Autres charges | | | 72 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 772 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 574.00 | | | 694 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 101 890.00 | | | 52 101 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 980 398.00 | | | 49 980 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 492.00 | | | 2 121 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 795.00 | 451 730.00 | 109 345.00 | 3 866 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 600.00 | 3 596.00 | | 134 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 194.00 | 448 134.00 | 109 345.00 | 3 732 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 887.00 | 1 884.00 | 26 546.00 | 113 887.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 153.00 | 49 984.00 | 36 153.00 | 103 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 153.00 | 49 984.00 | 36 153.00 | 103 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 041.00 | 51 868.00 | 62 700.00 | 217 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 555.00 | 693 555.00 | | 693 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 224.00 | 3 150 224.00 | | 3 150 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 208.00 | 1 989 208.00 | | 1 989 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 105.00 | | 514 105.00 | 514 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 128.00 | 445 000.00 | 1 198 298.00 | 1 738 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517 184.00 | 3 517 184.00 | | 3 517 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 289.00 | 3 517 184.00 | 514 105.00 | 4 031 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 914.00 | 6 432 786.00 | 1 198 298.00 | 7 725 914.00 |