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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 35 268.00 | 7 246.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 351.00 | 222 346.00 | 3 005.00 | 225 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 335.00 | 257 613.00 | 430 722.00 | 688 335.00 |
BT Marchandises | 439 988.00 | | 439 988.00 | 439 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 141.00 | 88 054.00 | 102 087.00 | 190 141.00 |
BZ Autres créances | 864 439.00 | 81 418.00 | 783 022.00 | 864 439.00 |
CF Disponibilités | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 070.00 | 169 471.00 | 1 443 599.00 | 1 613 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 405.00 | 427 084.00 | 1 874 320.00 | 2 301 405.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DH Report à nouveau | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
DL TOTAL (I) | 545 293.00 | | | 545 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 928.00 | | | 512 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 179.00 | | | 681 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 508.00 | | | 129 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 027.00 | | | 1 329 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 320.00 | | | 1 874 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 225.00 | | | 844 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 852.00 | | 352 042.00 | 375 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 558.00 | 688 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 558.00 | 518 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 830.00 | | 291 400.00 | 266 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 797.00 | | 60 642.00 | 32 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 777.00 | 13 837.00 | | 243 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 777.00 | 13 837.00 | | 243 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 179.00 | 681 179.00 | | 681 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
UX Autres créances clients | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 339 184.00 | 339 184.00 | | 339 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 791.00 | 16 988.00 | 484 803.00 | 501 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 362.00 | 524 362.00 | | 524 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 389.00 | 1 119 193.00 | 93 196.00 | 1 212 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 027.00 | 844 225.00 | 484 803.00 | 1 329 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
ST Autres comptes | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 271.00 | | | 321 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 148.00 | | | 313 148.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 290.00 | | | 280 290.00 |