| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 877.00 | 51 526.00 | 34 351.00 | 85 877.00 |
AN Terrains | 153 863.00 | 68 895.00 | 84 967.00 | 153 863.00 |
AP Constructions | 2 667 965.00 | 1 678 421.00 | 989 545.00 | 2 667 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 695 590.00 | 18 273 818.00 | 17 421 772.00 | 35 695 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 592.00 | 1 677 814.00 | 517 777.00 | 2 195 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 839 245.00 | 21 759 389.00 | 19 079 855.00 | 40 839 245.00 |
BN En cours de production de biens | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BT Marchandises | 3 176 501.00 | 581 081.00 | 2 595 420.00 | 3 176 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 368.00 | 338 630.00 | 6 321 739.00 | 6 660 368.00 |
BZ Autres créances | 3 558 929.00 | | 3 558 929.00 | 3 558 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 555.00 | 919 711.00 | 13 013 845.00 | 13 933 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 772 800.00 | 22 679 100.00 | 32 093 700.00 | 54 772 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 215 830.00 | 4 215 830.00 | | 4 215 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 9 902 128.00 | 9 902 128.00 | | 9 902 128.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 58.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 089.00 | 1 386 615.00 | | 1 515 089.00 |
DK Provisions réglementées | 6 855 168.00 | 5 967 918.00 | | 6 855 168.00 |
DL TOTAL (I) | 22 983 888.00 | 21 967 548.00 | | 22 983 888.00 |
DP Provisions pour risques | 130 374.00 | 23 450.00 | | 130 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 374.00 | 23 450.00 | | 130 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 881.00 | 2 158 304.00 | | 1 396 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 742.00 | 8.00 | | 478 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 494.00 | 3 373.00 | | 45 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 370.00 | 3 036 545.00 | | 4 101 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 880.00 | 1 806 115.00 | | 1 515 880.00 |
EA Autres dettes | 578 907.00 | 603 529.00 | | 578 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 164.00 | 275 310.00 | | 862 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 438.00 | 7 883 177.00 | | 8 979 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 093 700.00 | 29 874 175.00 | | 32 093 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 400 440.00 | 8 474 058.00 | 18 874 498.00 | 10 400 440.00 |
FD Production vendue biens | -182 762.00 | | -182 762.00 | -182 762.00 |
FG Production vendue services | 14 500 628.00 | 12 371.00 | 14 512 998.00 | 14 500 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 718 306.00 | 8 486 429.00 | 33 204 735.00 | 24 718 306.00 |
FM Production stockée | | | -45 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 854 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 416 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 081.00 | |
GE Autres charges | | | 16 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 511 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 774.00 | 228 216.00 | | 40 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 937.00 | 2 637 506.00 | | 2 170 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327 059.00 | 1 815 109.00 | | 1 327 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538 770.00 | 4 680 831.00 | | 3 538 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 736.00 | 206 338.00 | | 48 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 474.00 | 1 934 656.00 | | 1 182 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 233.00 | 2 474 665.00 | | 2 321 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552 443.00 | 4 615 659.00 | | 3 552 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 673.00 | 65 172.00 | | -13 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 261.00 | 4 653.00 | | 81 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 230.00 | 296 884.00 | | 478 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156 534.00 | 32 192 941.00 | | 38 156 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 641 444.00 | 30 806 326.00 | | 36 641 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 089.00 | 1 386 615.00 | | 1 515 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006 725.00 | | 6 369 608.00 | 38 006 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 31 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537 088.00 | 40 839 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534 861.00 | 40 713 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878 262.00 | | 6 369 608.00 | 37 878 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466 801.00 | 3 644 976.00 | 2 352 388.00 | 20 466 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 853.00 | 8 587.00 | | 51 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 948.00 | 3 636 388.00 | 2 352 388.00 | 20 414 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | 129 876.00 | 22 952.00 | 23 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 370.00 | 4 101 370.00 | | 4 101 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 760.00 | 501 760.00 | | 501 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 937.00 | 470 937.00 | | 470 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 906.00 | 578 906.00 | | 578 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 163.00 | 862 163.00 | | 862 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 290 190.00 | 6 290 190.00 | | 6 290 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 177.00 | 370 177.00 | | 370 177.00 |
VB T. V. A. | 378 341.00 | 378 341.00 | | 378 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 044.00 | 3 159 044.00 | | 3 159 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 881.00 | 593 954.00 | 802 927.00 | 1 396 881.00 |
VI Groupe et associés | 478 742.00 | 478 742.00 | | 478 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 167.00 | | | 644 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263 414.00 | 10 263 414.00 | | 10 263 414.00 |
VW T.V.A. | 449 134.00 | 449 134.00 | | 449 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933 944.00 | 8 131 017.00 | 802 927.00 | 8 933 944.00 |