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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 8 204.00 | 2 256.00 | 10 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 460.00 | 8 204.00 | 47 256.00 | 55 460.00 |
060 Stock marchandises | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
110 Total général Actif | 65 730.00 | 8 204.00 | 57 526.00 | 65 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 542.00 | 13 032.00 | | 13 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 497.00 | 6 152.00 | | 4 497.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 049.00 | 19 184.00 | | 18 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666.00 | 4 867.00 | | 2 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 553.00 | 731.00 | | 6 553.00 |
242 Autres charges externes. | 11 684.00 | 11 747.00 | | 11 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 185.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 903.00 | 9 139.00 | | 10 903.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | 1 852.00 | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 1 640.00 | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 842.00 | 30 163.00 | | 35 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 793.00 | -10 978.00 | | -17 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 793.00 | -10 978.00 | | -17 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |