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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 32 092.00 | 31 977.00 | 115.00 | 32 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 434.00 | 1 342 440.00 | 110 994.00 | 1 453 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 40 936.00 | 765.00 | 41 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 459.00 | 1 438 247.00 | 160 212.00 | 1 598 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 263.00 | 22 680.00 | 867 583.00 | 890 263.00 |
CF Disponibilités | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 543.00 | 22 680.00 | 1 229 863.00 | 1 252 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 003.00 | 1 460 927.00 | 1 390 076.00 | 2 851 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 145.00 | 343 145.00 | | 343 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 681 421.00 | 820 768.00 | | 681 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 139.00 | -139 347.00 | | -67 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 676.00 | 1 197 815.00 | | 1 130 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 852.00 | 32 216.00 | | 41 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 852.00 | 32 216.00 | | 41 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 20 060.00 | | 18 870.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | 13 705.00 | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 548.00 | 132 213.00 | | 217 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 076.00 | 1 362 244.00 | | 1 390 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 477 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 160 833.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 215 754.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 417.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 150 728.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | 65 025.00 | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 428.00 | 740 867.00 | | 583 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 567.00 | 880 214.00 | | 650 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 139.00 | -139 347.00 | | -67 139.00 |