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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 58.00 | 1 369.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 898.00 | 140 195.00 | 90 703.00 | 230 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 488.00 | 141 098.00 | 92 391.00 | 233 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 825.00 | 1 273.00 | 219 552.00 | 220 825.00 |
BZ Autres créances | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
CF Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 840.00 | 1 273.00 | 496 567.00 | 497 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 329.00 | 142 371.00 | 588 958.00 | 731 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 758.00 | 136 147.00 | | 136 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 421.00 | 611.00 | | -54 421.00 |
DL TOTAL (I) | 115 337.00 | 169 758.00 | | 115 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 979.00 | 178 208.00 | | 211 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 612.00 | 7 289.00 | | 102 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | 65 815.00 | | 68 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 078.00 | 103 417.00 | | 78 078.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 10 983.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 621.00 | 365 712.00 | | 473 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 958.00 | 535 471.00 | | 588 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 195.00 | 354 831.00 | | 434 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 435.00 | | 40 243.00 | 233 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 189.00 | 233 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 173.00 | 232 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 256.00 | | 40 243.00 | 232 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 897.00 | 33 549.00 | 36 348.00 | 143 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 052.00 | 33 549.00 | 36 348.00 | 143 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 979.00 | 172 553.00 | 39 426.00 | 211 979.00 |
VI Groupe et associés | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VP Divers | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 402.00 | 419 685.00 | 1 717.00 | 421 402.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 621.00 | 434 195.00 | 39 426.00 | 473 621.00 |