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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 769.00 | | 196 769.00 | 196 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 804.00 | 39 367.00 | 2 437.00 | 41 804.00 |
AP Constructions | 466 836.00 | 447 172.00 | 19 664.00 | 466 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 795.00 | 236 498.00 | 18 297.00 | 254 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 753.00 | 993 259.00 | 78 494.00 | 1 071 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 757.00 | 1 716 295.00 | 321 461.00 | 2 037 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BT Marchandises | 1 353 503.00 | 113 354.00 | 1 240 149.00 | 1 353 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 446.00 | 24 823.00 | 943 624.00 | 968 446.00 |
BZ Autres créances | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
CF Disponibilités | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 568.00 | 138 177.00 | 3 874 392.00 | 4 012 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 325.00 | 1 854 472.00 | 4 195 853.00 | 6 050 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 2 900 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
DG Autres réserves | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
DH Report à nouveau | 643 303.00 | 363 922.00 | | 643 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 043.00 | 279 381.00 | | 439 043.00 |
DK Provisions réglementées | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 497.00 | 4 131 621.00 | | 2 586 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 47.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 943.00 | 885 332.00 | | 1 036 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 463.00 | 465 577.00 | | 494 463.00 |
EA Autres dettes | 76 767.00 | 61 717.00 | | 76 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 355.00 | 1 412 672.00 | | 1 609 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 853.00 | 5 544 293.00 | | 4 195 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 112.00 | | 9 473 112.00 | 9 473 112.00 |
FD Production vendue biens | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
FG Production vendue services | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 337.00 | | 9 690 337.00 | 9 690 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 241.00 | 19 961.00 | | 28 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 241.00 | 24 994.00 | | 28 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 2 750.00 | | 2 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 415.00 | 2 750.00 | | 48 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 174.00 | 22 245.00 | | -20 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 63 862.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 586.00 | 104 746.00 | | 146 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 716.00 | 9 643 225.00 | | 9 880 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 673.00 | 9 363 844.00 | | 9 441 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 043.00 | 279 381.00 | | 439 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 078.00 | | 43 679.00 | 1 994 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 029.00 | | 2 544.00 | 236 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 049.00 | | 35 335.00 | 1 758 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 179.00 | 61 117.00 | | 1 655 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 107.00 | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 919.00 | 61 010.00 | | 1 615 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 725.00 | 113 354.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 19 698.00 | 11 834.00 | 16 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 684.00 | 133 052.00 | 17 559.00 | 22 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 684.00 | 178 885.00 | 17 559.00 | 22 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 052.00 | 17 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 943.00 | 1 036 943.00 | | 1 036 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 915 242.00 | 915 242.00 | | 915 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VB T. V. A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 468.00 | 1 332 468.00 | | 1 332 468.00 |
VW T.V.A. | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 355.00 | 1 609 355.00 | | 1 609 355.00 |