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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 12 121.00 | 20 479.00 | 32 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 391.00 | 23 798.00 | 26 592.00 | 50 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
BZ Autres créances | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CF Disponibilités | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 405.00 | | 436 405.00 | 436 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 796.00 | 23 798.00 | 462 997.00 | 486 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -93 049.00 | -62 827.00 | | -93 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | -30 222.00 | | 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 25 831.00 | 17 713.00 | | 25 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 699.00 | 189 278.00 | | 180 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 17 239.00 | | 5 197.00 |
EA Autres dettes | 71 771.00 | 15 743.00 | | 71 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 499.00 | 180 001.00 | | 179 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 167.00 | 403 656.00 | | 437 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 997.00 | 421 369.00 | | 462 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 263.00 | | 20 128.00 | 30 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | 20 128.00 | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 787.00 | | 23 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | 787.00 | | 11 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
UX Autres créances clients | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VC Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 167.00 | 437 167.00 | | 437 167.00 |