| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 682.00 | 93 416.00 | 342 267.00 | 435 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 406.00 | 128 538.00 | 1 377 868.00 | 1 506 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 037.00 | 221 954.00 | 2 694 083.00 | 2 916 037.00 |
BT Marchandises | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 857.00 | | 321 857.00 | 321 857.00 |
BZ Autres créances | 2 428 443.00 | | 2 428 443.00 | 2 428 443.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 636.00 | | 2 803 636.00 | 2 803 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 673.00 | 221 954.00 | 5 497 719.00 | 5 719 673.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 866 008.00 | | | 3 866 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 029.00 | | | -270 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 395.00 | | | 3 609 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 390.00 | | | 378 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 202.00 | | | 948 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 125.00 | | | 328 125.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 323.00 | | | 1 888 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 719.00 | | | 5 497 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 360.00 | | | 794 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
FD Production vendue biens | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
FG Production vendue services | 2 065 575.00 | | 2 065 575.00 | 2 065 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 881.00 | | 2 177 881.00 | 2 177 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613 200.00 | | | 3 613 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 536.00 | | | 3 600 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 967.00 | | | -45 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 200.00 | | | 2 640 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 229.00 | | | 2 910 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 029.00 | | | -270 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 512.00 | 1 891 897.00 | | 1 770 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 385.00 | 8 000.00 | 2 916 037.00 | 114 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 385.00 | 8 000.00 | 1 942 088.00 | 114 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 495 000.00 | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 577.00 | 1 396 897.00 | | 667 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 935.00 | | | 1 087 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 438.00 | 199 965.00 | 197 246.00 | 218 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 438.00 | 199 965.00 | 197 246.00 | 218 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 606.00 | 233 606.00 | | 233 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UP Prêts | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 321 857.00 | 321 857.00 | | 321 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VC Groupe et associés | 266 491.00 | 266 491.00 | | 266 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 852.00 | 372 852.00 | | 372 852.00 |
VI Groupe et associés | 948 202.00 | 948 202.00 | | 948 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353 878.00 | 2 353 878.00 | | 2 353 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 518.00 | 2 752 794.00 | 203 724.00 | 2 956 518.00 |
VW T.V.A. | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 323.00 | 1 888 323.00 | | 1 888 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
ST Autres comptes | 475 682.00 | | | 475 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 123.00 | | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 459 432.00 | | | 459 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 270.00 | | | 1 050 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |