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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 858 319.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 221 753.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 434 718.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 424 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 360 664.00 | | 80 360 664.00 | 80 360 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 48 731 634.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 340 926.00 | |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 839 609.00 | |
CF Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 377 264.00 | | 80 377 264.00 | 80 377 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 360 453.00 | | 80 360 453.00 | 80 360 453.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 264.00 | 313 264.00 | | 313 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 848 680.00 | 67 480 679.00 | | 77 848 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 167 440.00 | 21 757.00 | | 2 167 440.00 |
DG Autres réserves | 87 121 077.00 | 73 812 770.00 | | 87 121 077.00 |
DH Report à nouveau | -848 163.00 | -5 404 499.00 | | -848 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 556.00 | 7 550 182.00 | | 848 556.00 |
DL TOTAL (I) | 80 365 248.00 | 69 996 855.00 | | 80 365 248.00 |
DP Provisions pour risques | 13 147 282.00 | 13 294 645.00 | | 13 147 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 147 282.00 | 13 294 645.00 | | 13 147 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 8 833.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 413.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214 630.00 | | |
EA Autres dettes | 37 255 916.00 | 27 002 244.00 | | 37 255 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015.00 | 227 876.00 | | 12 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 377 264.00 | 70 224 732.00 | | 80 377 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 015.00 | 227 876.00 | | 12 015.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 206 303 206.00 | 178 959 108.00 | | 206 303 206.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 206 303 206.00 | 178 959 108.00 | | 206 303 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 298 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 298 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 606 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 259 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 977 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 426 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 426 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 361.00 | 3 026 654.00 | | 1 647 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 093 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 229 397.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 767.00 | 8 123 785.00 | | 856 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211.00 | 573 603.00 | | 8 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 556.00 | 7 550 182.00 | | 848 556.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 153 326.00 | 87 528.00 | | 153 326.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 207 850.00 | 14 961 697.00 | | 36 207 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 361 176.00 | 15 049 225.00 | | 36 361 176.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 321 224.00 | 12 902 439.00 | | 26 321 224.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 039 952.00 | 2 146 786.00 | | 10 039 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 992 452.00 | | 10 368 212.00 | 69 992 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 360 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 360 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 992 452.00 | | 10 368 212.00 | 69 992 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |