| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 863.00 | 104.00 | 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 514.00 | 692 514.00 | | 692 514.00 |
AN Terrains | 2 483 722.00 | 1 177 876.00 | 1 305 845.00 | 2 483 722.00 |
AP Constructions | 14 190 297.00 | 10 814 072.00 | 3 376 224.00 | 14 190 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 358.00 | 42 965.00 | 4 393.00 | 47 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
AX Avances et acomptes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 7 462 969.00 | 2 864 014.00 | 4 598 954.00 | 7 462 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672 599.00 | | 3 672 599.00 | 3 672 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 036 363.00 | 21 133 795.00 | 21 902 567.00 | 43 036 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BZ Autres créances | 13 017 178.00 | 234 118.00 | 12 783 060.00 | 13 017 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 1 403 263.00 | | 1 403 263.00 | 1 403 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 115.00 | 234 118.00 | 14 231 997.00 | 14 466 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582 799.00 | | 582 799.00 | 582 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 085 279.00 | 21 367 913.00 | 36 717 365.00 | 58 085 279.00 |
CU Autres participations | 14 437 717.00 | 5 522 915.00 | 8 914 801.00 | 14 437 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 657 436.00 | 3 657 436.00 | | 3 657 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
DG Autres réserves | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 365 889.00 | 402 292.00 | | -5 365 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 150.00 | -5 768 181.00 | | 344 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | 3 851.00 | | 3 105.00 |
DK Provisions réglementées | 186 481.00 | 150 628.00 | | 186 481.00 |
DL TOTAL (I) | 15 724 631.00 | 15 345 373.00 | | 15 724 631.00 |
DP Provisions pour risques | 462 222.00 | 250 000.00 | | 462 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 222.00 | 250 000.00 | | 462 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 615 375.00 | 9 615 375.00 | | 9 615 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 551.00 | 4 702 004.00 | | 3 799 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 542.00 | 6 069 722.00 | | 7 011 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 90 562.00 | | 86 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 54 497.00 | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 530 511.00 | 20 532 160.00 | | 20 530 511.00 |
ED (V) | | 24 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 717 365.00 | 36 152 429.00 | | 36 717 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053 697.00 | 9 058 414.00 | | 9 053 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 145.00 | 49 350.00 | 811 495.00 | 762 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 145.00 | 49 350.00 | 811 495.00 | 762 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 745.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 500.00 | 79 097.00 | | 368 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 246.00 | 79 842.00 | | 369 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 910.00 | 84 627.00 | | 223 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 853.00 | 285 853.00 | | 35 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 763.00 | 700 969.00 | | 259 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 482.00 | -621 126.00 | | 109 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 600.00 | -264 408.00 | | -320 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 831.00 | 1 738 310.00 | | 2 033 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 681.00 | 7 506 492.00 | | 1 689 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 150.00 | -5 768 181.00 | | 344 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 024 221.00 | | 237 426.00 | 44 024 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 291.00 | 25 573 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 284.00 | 43 036 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807 993.00 | 16 769 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 482.00 | | | 693 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481 184.00 | | 96 386.00 | 17 481 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 849 553.00 | | 141 040.00 | 25 849 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 535.00 | 507 458.00 | 674 128.00 | 12 913 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 055.00 | 322.00 | | 693 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220 479.00 | 507 135.00 | 674 128.00 | 12 220 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 722 974.00 | 141 040.00 | | 2 722 974.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 628.00 | 35 853.00 | | 150 628.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 212 222.00 | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 152.00 | 45 966.00 | | 188 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 434 042.00 | 187 006.00 | | 8 434 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834 670.00 | 435 081.00 | | 8 834 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 399 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 615 375.00 | 165 375.00 | 9 450 000.00 | 9 615 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UP Prêts | 7 462 969.00 | 2 864 015.00 | 4 598 954.00 | 7 462 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672 599.00 | | 3 672 599.00 | 3 672 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 11 134 574.00 | 11 134 574.00 | | 11 134 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796 399.00 | 1 769 585.00 | 1 547 888.00 | 3 796 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 999 187.00 | 6 999 187.00 | | 6 999 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701 775.00 | | | 2 701 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555 850.00 | 89 045.00 | 1 466 805.00 | 1 555 850.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191 979.00 | 14 453 621.00 | 9 738 358.00 | 24 191 979.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 530 511.00 | 9 053 697.00 | 10 997 888.00 | 20 530 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 881.00 | 115 323.00 | | 92 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 293.00 | 554 656.00 | | 239 293.00 |
ST Autres comptes | 59 952.00 | 57 372.00 | | 59 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 200.00 | 7 681.00 | | 15 200.00 |
YT Sous‐traitance | 34 808.00 | 34 446.00 | | 34 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 200.00 | 26 450.00 | | 40 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | 1 451.00 | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 735.00 | 116 774.00 | | 95 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 645.00 | 139 618.00 | | 136 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 361.00 | 64 469.00 | | 67 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 454.00 | 680 608.00 | | 389 454.00 |