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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 890.00 | | 810 890.00 | 810 890.00 |
BZ Autres créances | 564 425.00 | | 564 425.00 | 564 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 280 560.00 | | 280 560.00 | 280 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 105.00 | | 1 686 105.00 | 1 686 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 042.00 | | 1 696 042.00 | 1 696 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 752 021.00 | | | 752 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 977.00 | | | -132 977.00 |
DL TOTAL (I) | 788 993.00 | | | 788 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 164.00 | | | 599 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 049.00 | | | 907 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 042.00 | | | 1 696 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
FG Production vendue services | 4 504 266.00 | | 4 504 266.00 | 4 504 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 486.00 | | 4 546 486.00 | 4 546 486.00 |
FM Production stockée | | | -563 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 530.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 996.00 | | | 514 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 481.00 | | | 337 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 157.00 | | | 427 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 988.00 | | | 4 512 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 966.00 | | | 4 645 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 977.00 | | | -132 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 015.00 | | 27 188.00 | 704 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 266.00 | 9 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 406.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 219.00 | | 27 188.00 | 683 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 060.00 | 43 530.00 | 631 590.00 | 588 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 1 374.00 | 9 648.00 | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 786.00 | 42 156.00 | 621 942.00 | 579 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 164.00 | 599 164.00 | | 599 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 810 890.00 | 810 890.00 | | 810 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 924.00 | 29 416.00 | 21 508.00 | 50 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VP Divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 764.00 | 479 764.00 | | 479 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 252.00 | 1 375 315.00 | 9 937.00 | 1 385 252.00 |
VW T.V.A. | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 049.00 | 885 541.00 | 21 508.00 | 907 049.00 |