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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 87 741.00 | 4 223.00 | 91 964.00 |
040 Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 736.00 | 90 340.00 | 13 396.00 | 103 736.00 |
060 Stock marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 594.00 | 412.00 | 48 181.00 | 48 594.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 928.00 | 412.00 | 185 516.00 | 185 928.00 |
110 Total général Actif | 289 664.00 | 90 753.00 | 198 912.00 | 289 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 261.00 | 106 743.00 | | 94 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 650.00 | 85 329.00 | | 83 650.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 514.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 918.00 | 194 586.00 | | 177 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 228.00 | 39 649.00 | | 41 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 537.00 | 1 858.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 17 429.00 | 21 361.00 | | 17 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 6 894.00 | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 785.00 | 91 172.00 | | 89 785.00 |
252 Charges sociales | 8 526.00 | 8 856.00 | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 1 055.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 343.00 | 170 845.00 | | 165 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 575.00 | 23 741.00 | | 12 575.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 659.00 | 23 827.00 | | 12 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81.00 | | | 81.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |