| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 14 821.00 | 96.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 32 982.00 | 14 718.00 | 47 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 797.00 | 50 093.00 | 87 705.00 | 137 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 893.00 | 9 221.00 | 537 671.00 | 546 893.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
CF Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 923.00 | 9 221.00 | 766 701.00 | 775 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 720.00 | 59 314.00 | 854 406.00 | 913 720.00 |
CU Autres participations | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 825.00 | 20 000.00 | | 37 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 227.00 | 227 080.00 | | 165 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | -61 853.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 238 083.00 | 189 038.00 | | 238 083.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 952.00 | 8 835.00 | | 28 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 361.00 | 29 313.00 | | 47 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 898.00 | 135 691.00 | | 209 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 348.00 | 245 809.00 | | 284 348.00 |
EA Autres dettes | 20 689.00 | 6 648.00 | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 323.00 | 426 296.00 | | 601 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 406.00 | 615 334.00 | | 854 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 962.00 | 396 983.00 | | 553 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 472.00 | | 1 262 472.00 | 1 262 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 472.00 | | 1 262 472.00 | 1 262 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 4 976.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 976.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2 838.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 550.00 | 2 138.00 | | -14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -12 464.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 734.00 | 1 130 628.00 | | 1 263 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 689.00 | 1 192 481.00 | | 1 234 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | -61 853.00 | | 29 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 002.00 | | 38 078.00 | 105 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | | 12 460.00 | 42 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 25 618.00 | 9 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 5 612.00 | | 44 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 481.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 5 131.00 | | 30 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 18 826.00 | 14 079.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 18 826.00 | 14 079.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 33 826.00 | 14 079.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 535 827.00 | 535 827.00 | | 535 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |
VW T.V.A. | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 962.00 | 553 962.00 | | 553 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ST Autres comptes | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
YT Sous‐traitance | 372 516.00 | | | 372 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 827.00 | | | 581 827.00 |