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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 732.00 | 40 815.00 | 2 917.00 | 43 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 987.00 | 171 014.00 | 39 972.00 | 210 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 513.00 | 211 830.00 | 148 684.00 | 360 513.00 |
BT Marchandises | 374 235.00 | 8 000.00 | 366 235.00 | 374 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CF Disponibilités | 565 856.00 | | 565 856.00 | 565 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 267.00 | 8 000.00 | 1 049 267.00 | 1 057 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 780.00 | 219 830.00 | 1 197 951.00 | 1 417 780.00 |
CU Autres participations | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 736.00 | 526 906.00 | | 561 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | 34 830.00 | | 71 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 014.00 | 26 898.00 | | 24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 665 971.00 | 597 019.00 | | 665 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 146.00 | 344 440.00 | | 336 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 230.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 312.00 | 195 733.00 | | 126 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 242.00 | 85 266.00 | | 68 242.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 4 799.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 979.00 | 630 467.00 | | 531 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 951.00 | 1 227 486.00 | | 1 197 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 946.00 | 295 976.00 | | 505 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 513.00 | | | 360 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 144.00 | 8 686.00 | | 203 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 144.00 | 8 686.00 | | 203 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 146.00 | 310 113.00 | 26 033.00 | 336 146.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 979.00 | 505 946.00 | 26 033.00 | 531 979.00 |