| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 14 386.00 | 11 405.00 | 2 981.00 | 14 386.00 |
AP Constructions | 165 049.00 | 134 642.00 | 30 407.00 | 165 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 927.00 | 780 920.00 | 138 007.00 | 918 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 240.00 | 396 567.00 | 210 673.00 | 607 240.00 |
AX Avances et acomptes | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 984.00 | 1 324 174.00 | 642 810.00 | 1 966 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 245.00 | | 615 245.00 | 615 245.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 398.00 | | 371 398.00 | 371 398.00 |
BZ Autres créances | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CF Disponibilités | 484 008.00 | | 484 008.00 | 484 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 064.00 | | 1 566 064.00 | 1 566 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 048.00 | 1 324 174.00 | 2 208 874.00 | 3 533 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 954 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 373.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 287.00 | 137 414.00 | | 111 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 323 074.00 | 1 316 587.00 | | 1 323 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 340.00 | 299 997.00 | | 70 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 255.00 | 131 564.00 | | 150 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 085.00 | 212 739.00 | | 309 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 874.00 | 124 807.00 | | 135 874.00 |
EA Autres dettes | 216 626.00 | 171 952.00 | | 216 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 799.00 | 941 061.00 | | 885 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 874.00 | 2 257 649.00 | | 2 208 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 054.00 | | 242 881.00 | 1 854 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 17 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 951.00 | 1 966 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 391.00 | 1 823 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 505.00 | | 241 369.00 | 1 711 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 1 512.00 | 16 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 686.00 | 79 432.00 | 43 944.00 | 1 288 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 047.00 | 79 432.00 | 43 944.00 | 1 288 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 086.00 | 309 086.00 | | 309 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UP Prêts | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 371 398.00 | 371 398.00 | | 371 398.00 |
VB T. V. A. | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VI Groupe et associés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 972.00 | 439 110.00 | 1 862.00 | 440 972.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 799.00 | 885 799.00 | | 885 799.00 |