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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 720.00 | 51 063.00 | 3 656.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 40 765.00 | 15 904.00 | 56 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 782.00 | 100 221.00 | 19 561.00 | 119 782.00 |
BT Marchandises | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
CF Disponibilités | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 513.00 | | 478 513.00 | 478 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 295.00 | 100 221.00 | 498 074.00 | 598 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 341 807.00 | | | 341 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 074.00 | | | 498 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 085.00 | 1 107.00 | 1 313 192.00 | 1 312 085.00 |
FG Production vendue services | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 086.00 | 1 107.00 | 1 319 193.00 | 1 318 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 585.00 | | | 1 323 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 789.00 | | | 1 272 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 115.00 | | 3 667.00 | 116 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 115.00 | | 3 667.00 | 116 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 075.00 | 5 146.00 | | 95 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 075.00 | 5 146.00 | | 95 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |