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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 161.00 | 24 797.00 | 5 364.00 | 30 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 724.00 | 30 360.00 | 7 364.00 | 37 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 982.00 | 30 360.00 | 285 621.00 | 315 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 621.00 | | | 285 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 776.00 | | 2 948.00 | 34 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | | 1 862.00 | 33 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 1 085.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 1 699.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 1 699.00 | | 28 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137.00 | 14 137.00 | 2 000.00 | 16 137.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |