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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 719.00 | 119 603.00 | 31 116.00 | 150 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 017.00 | 130 714.00 | 56 303.00 | 187 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 145.00 | 2 560.00 | 381 585.00 | 384 145.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 656.00 | | 350 656.00 | 350 656.00 |
CF Disponibilités | 668 683.00 | | 668 683.00 | 668 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 605.00 | 2 560.00 | 1 439 045.00 | 1 441 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 985.00 | 133 274.00 | 1 496 711.00 | 1 629 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 835 323.00 | | | 835 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 157.00 | | | 1 062 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 191.00 | | | 433 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 711.00 | | | 1 496 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 191.00 | | | 433 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 194.00 | | 2 400.00 | 189 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 25 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 3 143.00 | 187 017.00 | 1 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 3 096.00 | 155 705.00 | 1 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 1 434.00 | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | | 966.00 | 159 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 094.00 | 13 149.00 | 4 529.00 | 122 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 1 434.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 403.00 | 11 715.00 | 4 529.00 | 117 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227.00 | 1 363.00 | 227.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 1 363.00 | 227.00 | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 454.00 | 419 194.00 | 18 259.00 | 437 454.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 191.00 | 433 191.00 | | 433 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
ST Autres comptes | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
YT Sous‐traitance | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 460.00 | | | 509 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 428.00 | | | 427 428.00 |