| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BF Prêts | 17 893 000.00 | | 17 893 000.00 | 17 893 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 522 000.00 | | 20 522 000.00 | 20 522 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940 000.00 | | 35 940 000.00 | 35 940 000.00 |
BZ Autres créances | 6 827 000.00 | | 6 827 000.00 | 6 827 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 327 000.00 | | 6 327 000.00 | 6 327 000.00 |
CF Disponibilités | 81 080 000.00 | | 81 080 000.00 | 81 080 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 425 000.00 | | 131 425 000.00 | 131 425 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 955 000.00 | | 154 955 000.00 | 154 955 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 538 000.00 | 17 538 000.00 | | 17 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 000.00 | 5 709 000.00 | | 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981 000.00 | 12 197 000.00 | | 24 981 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 929 000.00 | 37 198 000.00 | | 44 929 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 757 000.00 | 65 068 000.00 | | 31 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 757 000.00 | 65 068 000.00 | | 31 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 000.00 | 655 000.00 | | 952 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208 000.00 | 34 390 000.00 | | 19 208 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663 000.00 | 49 102 000.00 | | 46 663 000.00 |
EA Autres dettes | 7 172 000.00 | 4 526 000.00 | | 7 172 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 571 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 566 000.00 | 90 004 000.00 | | 75 566 000.00 |
ED (V) | 2 703 000.00 | 5 763 000.00 | | 2 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 955 000.00 | 198 033 000.00 | | 154 955 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 232 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 232 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 332 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 556 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 370 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -94 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -501 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 953 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 379 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 558 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 044 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 59 000.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 59 000.00 | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 800 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 1 803 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | -1 744 000.00 | | 93 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 698 000.00 | -3 789 000.00 | | -4 698 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 458 000.00 | -7 698 000.00 | | -13 458 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 311 000.00 | 232 026 000.00 | | 227 311 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 330 000.00 | 219 829 000.00 | | 202 330 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981 000.00 | 12 197 000.00 | | 24 981 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -207 000.00 | 25 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 806 000.00 | | 1 624 000.00 | 23 806 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 068 000.00 | 21 124 000.00 | 54 435 000.00 | 65 068 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 176 000.00 | 1 272 000.00 | 3 763 000.00 | 6 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 068 000.00 | 21 124 000.00 | 54 435 000.00 | 65 068 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 068 000.00 | 21 124 000.00 | 54 435 000.00 | 65 068 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 000.00 | 168 000.00 | 784 000.00 | 952 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208 000.00 | 19 208 000.00 | | 19 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885 000.00 | 6 885 000.00 | | 6 885 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 940 000.00 | 35 940 000.00 | | 35 940 000.00 |
VP Divers | 6 827 000.00 | 6 827 000.00 | | 6 827 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 663 000.00 | 46 663 000.00 | | 46 663 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 425 000.00 | 131 425 000.00 | | 131 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 566 000.00 | 74 782 000.00 | 784 000.00 | 75 566 000.00 |