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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 777.00 | 1 193 047.00 | 381 729.00 | 1 574 777.00 |
AP Constructions | 716 123.00 | 165 750.00 | 550 373.00 | 716 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 712 300.00 | 21 984 891.00 | 4 727 409.00 | 26 712 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022 762.00 | 3 243 871.00 | 778 892.00 | 4 022 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 913.00 | | 1 055 913.00 | 1 055 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 527 943.00 | 26 587 560.00 | 11 940 383.00 | 38 527 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110 901.00 | 464 121.00 | 11 646 780.00 | 12 110 901.00 |
BP En cours de production de services | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 724 735.00 | 49 910.00 | 54 674 825.00 | 54 724 735.00 |
BZ Autres créances | 34 692 003.00 | | 34 692 003.00 | 34 692 003.00 |
CF Disponibilités | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 234 779.00 | 514 031.00 | 101 720 746.00 | 102 234 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 763 052.00 | 27 101 591.00 | 113 661 460.00 | 140 763 052.00 |
CU Autres participations | 4 343 734.00 | | 4 343 734.00 | 4 343 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 5 843 500.00 | 5 843 500.00 | | 5 843 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 415 272.00 | 12 415 272.00 | | 12 415 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089 859.00 | 6 118 231.00 | | 28 089 859.00 |
DK Provisions réglementées | 301 272.00 | 367 730.00 | | 301 272.00 |
DL TOTAL (I) | 51 599 903.00 | 29 694 733.00 | | 51 599 903.00 |
DP Provisions pour risques | 186 183.00 | 347 025.00 | | 186 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 956.00 | 194 323.00 | | 103 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 139.00 | 541 348.00 | | 290 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 953 220.00 | 28 582 149.00 | | 38 953 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383 319.00 | 10 940 706.00 | | 15 383 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457 552.00 | 5 358 711.00 | | 6 457 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 847.00 | 420 481.00 | | 529 847.00 |
EA Autres dettes | 434 116.00 | 710 167.00 | | 434 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 758 055.00 | 46 023 766.00 | | 61 758 055.00 |
ED (V) | 13 363.00 | 131.00 | | 13 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 661 460.00 | 76 259 978.00 | | 113 661 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 701 720.00 | 57 392 510.00 | 69 094 230.00 | 11 701 720.00 |
FG Production vendue services | 2 422 170.00 | 2 685 527.00 | 5 107 697.00 | 2 422 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 123 890.00 | 60 078 037.00 | 74 201 927.00 | 14 123 890.00 |
FM Production stockée | | | -191 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 526 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 547 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 129 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 824.00 | |
GE Autres charges | | | 505 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 054 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 880 907.00 | | | 28 880 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 387.00 | 83 986.00 | | 120 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 001 294.00 | 84 243.00 | | 29 001 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 323.00 | 726.00 | | 8 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357 548.00 | 4 643.00 | | 2 357 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 929.00 | 69 370.00 | | 53 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419 800.00 | 74 739.00 | | 2 419 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 581 494.00 | 9 504.00 | | 26 581 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849 331.00 | 567 383.00 | | 849 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288 779.00 | 1 183 846.00 | | 3 288 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 831 755.00 | 63 575 885.00 | | 106 831 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 741 896.00 | 57 457 654.00 | | 78 741 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089 859.00 | 6 118 231.00 | | 28 089 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 529.00 | | 1 691.00 | 32 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421.00 | 138.00 | 33 026.00 | 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 138.00 | 31 451.00 | 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 276.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | 1 415.00 | 31 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 47.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 47.00 | | 1 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | 54.00 | 120.00 | 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | 216.00 | 629.00 | 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485.00 | | 21.00 | 485.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | 45.00 | 21.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 45.00 | 21.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 207.00 | 501.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 380.00 | |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |