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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BT Marchandises | 151 134.00 | 150 089.00 | 1 045.00 | 151 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 150.00 | 155 666.00 | 183 483.00 | 339 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 100.00 | 155 666.00 | 205 434.00 | 361 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 292 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | 458 758.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 51 220.00 | 1 795 058.00 | | 51 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 8 374.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 869.00 | 324 807.00 | | 141 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 214.00 | 350 667.00 | | 154 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 434.00 | 2 145 726.00 | | 205 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 214.00 | 350 667.00 | | 154 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 298.00 | |
GE Autres charges | | | -361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 412 415.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 227.00 | 952 273.00 | | 79 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 007.00 | 493 515.00 | | 72 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | 458 758.00 | | 7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 791.00 | 60 299.00 | | 89 791.00 |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 368.00 | 60 299.00 | | 95 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 368.00 | 60 299.00 | | 95 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 869.00 | 141 869.00 | | 141 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 177 466.00 | 177 466.00 | | 177 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |