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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 11 383.00 | 2 026.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 327.00 | 447 441.00 | 82 886.00 | 530 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 420.00 | 1 680.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 916.00 | 459 244.00 | 86 672.00 | 545 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | 2 012.00 | 22 764.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CF Disponibilités | 341 062.00 | | 341 062.00 | 341 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 574.00 | 2 012.00 | 441 562.00 | 443 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 490.00 | 461 257.00 | 528 234.00 | 989 490.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 195.00 | 353 252.00 | | 171 195.00 |
DL TOTAL (I) | 218 645.00 | 400 702.00 | | 218 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 790.00 | 79 193.00 | | 58 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 947.00 | 218 322.00 | | 73 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 287.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 169 210.00 | 201 890.00 | | 169 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 589.00 | 506 691.00 | | 309 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 234.00 | 907 394.00 | | 528 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 411.00 | 447 924.00 | | 271 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 398.00 | 121 400.00 | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 022.00 | 1 616 647.00 | | 1 439 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 827.00 | 1 263 395.00 | | 1 267 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 195.00 | 353 252.00 | | 171 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 916.00 | | | 545 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 736.00 | | | 543 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 228.00 | 26 597.00 | | 432 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 228.00 | 26 597.00 | | 432 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 157.00 | 243 157.00 | | 243 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 790.00 | 20 612.00 | 38 178.00 | 58 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VP Divers | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 049.00 | 94 949.00 | 2 100.00 | 97 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 589.00 | 271 411.00 | 38 178.00 | 309 589.00 |