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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 904.00 | 74 113.00 | 7 790.00 | 81 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 624.00 | 573 065.00 | 198 559.00 | 771 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 296.00 | 676 673.00 | 422 623.00 | 1 099 296.00 |
BT Marchandises | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CF Disponibilités | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 945.00 | | 423 945.00 | 423 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 242.00 | 676 673.00 | 846 569.00 | 1 523 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 248 837.00 | 288 243.00 | | 248 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | 110 594.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | 368 245.00 | 415 606.00 | | 368 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 300 497.00 | | 279 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | 85 095.00 | | 84 877.00 |
EA Autres dettes | 113 594.00 | 104 319.00 | | 113 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 324.00 | 489 912.00 | | 478 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 569.00 | 905 519.00 | | 846 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 297.00 | | | 1 099 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 202.00 | | | 229 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 529.00 | | | 853 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 130.00 | 40 543.00 | | 636 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 636.00 | 40 543.00 | | 606 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 279 852.00 | | 279 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 77 383.00 | 16 565.00 | 93 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 324.00 | 478 324.00 | | 478 324.00 |