| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 579.00 | 200 738.00 | 31 841.00 | 232 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 788.00 | 561 690.00 | 75 098.00 | 636 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 345.00 | 730 567.00 | 646 778.00 | 1 377 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 506.00 | 1 497 069.00 | 825 437.00 | 2 322 506.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 377.00 | 1 900.00 | 40 477.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 968.00 | 1 900.00 | 191 068.00 | 192 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 475.00 | 1 498 969.00 | 1 016 505.00 | 2 515 475.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -168 987.00 | -190 052.00 | | -168 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | 21 065.00 | | -2 401.00 |
DK Provisions réglementées | 718 087.00 | 865 579.00 | | 718 087.00 |
DL TOTAL (I) | 564 993.00 | 714 885.00 | | 564 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 505.00 | 228 585.00 | | 161 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 571.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 133 357.00 | | 113 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 72 316.00 | | 90 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 81 628.00 | 92 964.00 | | 81 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 512.00 | 530 168.00 | | 451 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 505.00 | 1 245 054.00 | | 1 016 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 920.00 | 368 972.00 | | 359 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FG Production vendue services | 690 122.00 | | 690 122.00 | 690 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 126.00 | | 692 126.00 | 692 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 082.00 | 16 458.00 | | 29 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 491.00 | 140 570.00 | | 147 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 574.00 | 315 977.00 | | 176 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 132.00 | 5 860.00 | | 13 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | 164 809.00 | | 13 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 442.00 | 151 168.00 | | 163 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 299.00 | 1 146 859.00 | | 1 098 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 699.00 | 1 125 795.00 | | 1 100 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | 21 065.00 | | -2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 891.00 | | 48 615.00 | 2 273 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 174.00 | | | 308 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 518.00 | | 48 615.00 | 1 965 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 179.00 | 225 891.00 | | 1 271 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 366.00 | 225 891.00 | | 1 066 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 579.00 | | 147 491.00 | 865 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 100.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 100.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 579.00 | | 147 591.00 | 867 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
UX Autres créances clients | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 197.00 | 69 605.00 | 91 592.00 | 161 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
VP Divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 512.00 | 359 920.00 | 91 592.00 | 451 512.00 |