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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 19 521.00 | 367.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 903.00 | 269 150.00 | 43 754.00 | 312 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 588.00 | 289 631.00 | 405 957.00 | 695 588.00 |
BT Marchandises | 247 261.00 | 59 615.00 | 187 646.00 | 247 261.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 673.00 | 59 615.00 | 227 058.00 | 286 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 261.00 | 349 247.00 | 633 015.00 | 982 261.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
DH Report à nouveau | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 948.00 | | | -86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
DP Provisions pour risques | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 498.00 | | | 272 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 745.00 | | | 506 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 015.00 | | | 633 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 552.00 | | | 499 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 749.00 | 597.00 | 365 345.00 | 364 749.00 |
FG Production vendue services | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 638.00 | 597.00 | 475 235.00 | 474 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 006.00 | | | 484 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 954.00 | | | 570 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 948.00 | | | -86 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 538.00 | | 2 050.00 | 693 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 592.00 | | | 351 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 792.00 | | 2 000.00 | 330 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | 50.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 524.00 | 13 106.00 | | 276 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 564.00 | 13 106.00 | | 275 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 591.00 | 35 592.00 | 2 998.00 | 38 591.00 |
VI Groupe et associés | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 191.00 | 32 003.00 | 11 187.00 | 43 191.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 550.00 | 499 551.00 | 2 998.00 | 502 550.00 |