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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 793.00 | 10 543.00 | 11 250.00 | 21 793.00 |
AH Fonds commercial | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
AP Constructions | 168 212.00 | 147 541.00 | 20 671.00 | 168 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 31 294.00 | 4 678.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 219.00 | 105 165.00 | 58 054.00 | 163 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 624.00 | 294 543.00 | 211 082.00 | 505 624.00 |
BT Marchandises | 264 690.00 | | 264 690.00 | 264 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 918.00 | 29 501.00 | 352 417.00 | 381 918.00 |
BZ Autres créances | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 710.00 | | 534 710.00 | 534 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 005.00 | 29 501.00 | 1 342 503.00 | 1 372 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 629.00 | 324 044.00 | 1 553 585.00 | 1 877 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
CU Autres participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 653.00 | 744 070.00 | | 623 653.00 |
DH Report à nouveau | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273.00 | -120 417.00 | | 101 273.00 |
DL TOTAL (I) | 863 877.00 | 762 604.00 | | 863 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 797.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 761.00 | 311 879.00 | | 529 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 996.00 | 103 802.00 | | 154 996.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 708.00 | 416 478.00 | | 689 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 585.00 | 1 179 082.00 | | 1 553 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 708.00 | 416 478.00 | | 689 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 784.00 | | 52 281.00 | 502 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 440.00 | 505 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 91 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 754.00 | 374 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 201.00 | | 52 281.00 | 371 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 399.00 | 21 833.00 | 47 689.00 | 320 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 2 250.00 | 686.00 | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 419.00 | 19 583.00 | 47 003.00 | 311 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 558.00 | 6 943.00 | | 22 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 558.00 | 6 943.00 | | 22 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 558.00 | 6 943.00 | | 22 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 761.00 | 529 761.00 | | 529 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 338 635.00 | 338 635.00 | | 338 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 052.00 | 587 052.00 | | 587 052.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 708.00 | 689 708.00 | | 689 708.00 |