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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 105.00 | 41 167.00 | 36 938.00 | 78 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 994.00 | 42 350.00 | 70 644.00 | 112 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 834.00 | | 311 834.00 | 311 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 828.00 | 42 350.00 | 382 478.00 | 424 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | | -8 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 466.00 | 40 665.00 | | 183 466.00 |
DL TOTAL (I) | 259 520.00 | 76 053.00 | | 259 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 463.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 36 476.00 | | 39 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 960.00 | 33 848.00 | | 80 960.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 958.00 | 70 787.00 | | 122 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 478.00 | 146 840.00 | | 382 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 5 270.00 | 1 139.00 | 45 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 5 270.00 | 1 139.00 | 44 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 78 693.00 | 10 823.00 | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |