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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 26 132.00 | 4 031.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 64 922.00 | 14 526.00 | 79 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 184.00 | 91 053.00 | 23 130.00 | 114 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 258.00 | 91 053.00 | 287 205.00 | 378 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 656.00 | 161 023.00 | | 126 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 25 632.00 | | 73 763.00 |
DL TOTAL (I) | 206 821.00 | 193 058.00 | | 206 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586.00 | 54 216.00 | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 6 014.00 | | 24 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 20 010.00 | | 41 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 383.00 | 80 240.00 | | 80 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 205.00 | 273 299.00 | | 287 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 383.00 | 80 240.00 | | 80 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 7 486.00 | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 102.00 | 196 232.00 | | 236 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 340.00 | 170 599.00 | | 162 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 763.00 | 25 632.00 | | 73 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 635.00 | 10 418.00 | | 80 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | 10 418.00 | | 80 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 3 874.00 | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 4 997.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 5 013.00 | 6 685.00 | | 5 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 630.00 | 25 900.00 | | 27 630.00 |
YT Sous‐traitance | 14 750.00 | 250.00 | | 14 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 827.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | 5 701.00 | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 963.00 | 37 300.00 | | 44 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 043.00 | 4 810.00 | | 6 043.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 438.00 | 37 832.00 | | 50 438.00 |