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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 578 632.00 | | 578 632.00 | 578 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 461.00 | | 682 461.00 | 682 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 960.00 | | 780 960.00 | 780 960.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 448 456.00 | 380 042.00 | | 448 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 494.00 | 98 414.00 | | 139 494.00 |
DL TOTAL (I) | 604 720.00 | 495 226.00 | | 604 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 8 047.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 102 493.00 | | 131 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 545.00 | 103 509.00 | | 36 545.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 5 361.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 240.00 | 221 416.00 | | 176 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 960.00 | 716 642.00 | | 780 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 240.00 | 221 416.00 | | 176 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 232.00 | | 1 440 232.00 | 1 440 232.00 |
FG Production vendue services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 378.00 | | 1 442 378.00 | 1 442 378.00 |
FQ Autres produits | | | 17 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 1 250.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 329.00 | 31 389.00 | | 44 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 148.00 | 1 473 928.00 | | 1 460 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 653.00 | 1 375 513.00 | | 1 320 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 494.00 | 98 414.00 | | 139 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 266.00 | | 597.00 | 133 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 502.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 364.00 | 98 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | 597.00 | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250.00 | 218.00 | 9 468.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 218.00 | 9 468.00 | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |