| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | 18 200.00 | 8 434.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 499.00 | 18 200.00 | 245 299.00 | 263 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 814.00 | 18 200.00 | 245 614.00 | 263 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DG Autres réserves | 68 426.00 | 160 764.00 | | 68 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 144.00 | -32 338.00 | | -35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 242 291.00 | 337 434.00 | | 242 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 1 560.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 1 808.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323.00 | 4 450.00 | | 3 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 614.00 | 341 885.00 | | 245 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578.00 | 20 771.00 | | 2 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 722.00 | 53 109.00 | | 37 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 144.00 | -32 338.00 | | -35 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 560.00 | 3 640.00 | | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | 3 640.00 | | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | 3 640.00 | | 14 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |