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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 695.00 | 74 857.00 | 15 838.00 | 90 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 067.00 | 84 276.00 | 152 791.00 | 237 067.00 |
BT Marchandises | 256 872.00 | 8 675.00 | 248 197.00 | 256 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CF Disponibilités | 196 733.00 | | 196 733.00 | 196 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 847.00 | 8 675.00 | 534 172.00 | 542 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 914.00 | 92 951.00 | 686 964.00 | 779 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 63 840.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 970.00 | -63 292.00 | | 139 970.00 |
DL TOTAL (I) | 462 360.00 | 322 390.00 | | 462 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 120 623.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 5 402.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 82 240.00 | | 87 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 470.00 | 135 973.00 | | 122 470.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 4 238.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 604.00 | 348 478.00 | | 224 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 964.00 | 670 868.00 | | 686 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 604.00 | 228 478.00 | | 224 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 081.00 | 992.00 | 1 209 073.00 | 1 208 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 081.00 | 992.00 | 1 209 073.00 | 1 208 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 4 181.00 | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 282.00 | 58 564.00 | | 23 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 949.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 949.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 90 623.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 90 623.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -89 674.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 814.00 | 1 111 736.00 | | 1 222 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 844.00 | 1 175 028.00 | | 1 082 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 970.00 | -63 292.00 | | 139 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 9 073.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 667.00 | | 11 860.00 | 237 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 237 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 100 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 714.00 | | 11 860.00 | 100 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 219.00 | 4 517.00 | 12 460.00 | 92 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 219.00 | 4 517.00 | 12 460.00 | 92 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 645.00 | 8 675.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 645.00 | 8 675.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | 8 675.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | 10 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 10 901.00 | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 845.00 | 13 443.00 | | 13 845.00 |
ST Autres comptes | 85 540.00 | 91 416.00 | | 85 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 659.00 | 39 360.00 | | 40 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372.00 | 9 580.00 | | 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 1 227.00 | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 572.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | 13 472.00 | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 616.00 | 218 534.00 | | 241 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 512.00 | 84 709.00 | | 104 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 106.00 | 145 446.00 | | 141 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |