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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 380.00 | 8 620.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
AP Constructions | 2 460 668.00 | 765 594.00 | 1 695 075.00 | 2 460 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 477.00 | 180 453.00 | 139 024.00 | 319 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 984.00 | 46 645.00 | 21 339.00 | 67 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 973.00 | | 591 973.00 | 591 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 759.00 | 996 071.00 | 2 788 688.00 | 3 784 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 954.00 | 996 071.00 | 2 875 883.00 | 3 871 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -126 985.00 | -43 242.00 | | -126 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 032.00 | -83 743.00 | | -51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 323 109.00 | 374 141.00 | | 323 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 863.00 | 1 500 705.00 | | 1 662 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 595.00 | 605 595.00 | | 605 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | 56 273.00 | | 164 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 696.00 | 120 813.00 | | 116 696.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 14 215.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 773.00 | 2 297 602.00 | | 2 552 773.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 883.00 | 2 671 753.00 | | 2 875 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 595.00 | | | 605 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 662.00 | | 537 662.00 | 537 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 662.00 | | 537 662.00 | 537 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 266.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 12 083.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 890.00 | 12 083.00 | | 25 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 774.00 | 190.00 | | 17 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | 11 893.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 462.00 | 371 640.00 | | 575 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 493.00 | 455 382.00 | | 626 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 032.00 | -83 743.00 | | -51 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 447.00 | | 429 563.00 | 3 407 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 241.00 | 3 784 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 241.00 | 3 770 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 645.00 | | 429 563.00 | 3 393 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 272.00 | 123 266.00 | 34 467.00 | 907 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 200.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 092.00 | 122 066.00 | 34 467.00 | 905 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 605 595.00 | 605 595.00 | | 605 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 199.00 | 890 199.00 | | 890 199.00 |