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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 835.00 | 193 426.00 | 136 410.00 | 329 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AN Terrains | 140 786.00 | 66 020.00 | 74 766.00 | 140 786.00 |
AP Constructions | 486 890.00 | 476 365.00 | 10 525.00 | 486 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 289.00 | 907 999.00 | 857 290.00 | 1 765 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 049.00 | 592 882.00 | 243 168.00 | 836 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 121.00 | 2 240 442.00 | 1 453 679.00 | 3 694 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 750.00 | 2 154.00 | 1 258 596.00 | 1 260 750.00 |
BZ Autres créances | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | 527.00 | 296 473.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 238 381.00 | | 238 381.00 | 238 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 484.00 | | 318 484.00 | 318 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 249.00 | 2 681.00 | 2 549 568.00 | 2 552 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 370.00 | 2 243 123.00 | 4 003 247.00 | 6 246 370.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 722 031.00 | | | 1 722 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 402.00 | | | 1 910 402.00 |
DP Provisions pour risques | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 624.00 | | | 1 014 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 643.00 | | | 480 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 593.00 | | | 442 593.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 562.00 | | | 2 051 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 247.00 | | | 4 003 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 661.00 | | | 1 287 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336 029.00 | | 6 336 029.00 | 6 336 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 029.00 | | 6 336 029.00 | 6 336 029.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 934.00 | | | 168 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 330.00 | | | 6 695 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 958.00 | | | 6 617 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 029 017.00 | | | 1 029 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 496.00 | | 842 823.00 | 3 154 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 198.00 | 3 694 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 198.00 | 3 354 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 241.00 | | 93 920.00 | 244 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 525.00 | | 748 796.00 | 2 908 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 108.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 487.00 | 232 925.00 | 111 970.00 | 2 119 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 081.00 | 22 095.00 | | 175 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 406.00 | 210 830.00 | 111 970.00 | 1 944 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 30 000.00 | 22 718.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | 16.00 | 2 224.00 | 4 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363.00 | 164.00 | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 180.00 | 2 224.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 725.00 | 30 180.00 | 24 942.00 | 38 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 016.00 | 24 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 246.00 | 1 258 246.00 | | 1 258 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VC Groupe et associés | 320 411.00 | 320 411.00 | | 320 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 212.00 | 233 311.00 | 655 636.00 | 997 212.00 |
VI Groupe et associés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 110.00 | | | 708 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 592.00 | | | 365 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 484.00 | 318 484.00 | | 318 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 791.00 | 1 998 286.00 | 2 504.00 | 2 000 791.00 |
VW T.V.A. | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 562.00 | 1 287 661.00 | 655 636.00 | 2 051 562.00 |