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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 532.00 | 169 211.00 | 11 320.00 | 180 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 011.00 | 343 149.00 | 18 862.00 | 362 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 834.00 | 512 360.00 | 274 474.00 | 786 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 602.00 | 512 360.00 | 593 241.00 | 1 105 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 517.00 | 295 367.00 | | 265 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 150.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 376 689.00 | 405 517.00 | | 376 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 57 810.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 485.00 | 54 766.00 | | 59 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 067.00 | 98 673.00 | | 86 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 552.00 | 211 249.00 | | 216 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 241.00 | 616 766.00 | | 593 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 552.00 | 211 249.00 | | 216 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 958.00 | | 11.00 | 786 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 34 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 786 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 543.00 | | | 542 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 798.00 | | 11.00 | 34 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 361.00 | 16 999.00 | | 495 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 361.00 | 16 999.00 | | 495 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |