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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 169.00 | 726 681.00 | 184 488.00 | 911 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 11 186.00 | 598.00 | 11 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 589.00 | 737 867.00 | 259 721.00 | 997 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 295.00 | | 194 295.00 | 194 295.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 904.00 | 737 867.00 | 812 036.00 | 1 549 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
DL TOTAL (I) | 358 756.00 | | | 358 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 280.00 | | | 453 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 036.00 | | | 812 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 051.00 | | 175 537.00 | 822 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 954.00 | | 145 000.00 | 777 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 30 537.00 | 14 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 915.00 | 20 952.00 | | 716 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 915.00 | 20 952.00 | | 716 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 194 295.00 | 194 295.00 | | 194 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 196.00 | 54 236.00 | 161 960.00 | 216 196.00 |
VI Groupe et associés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 219 970.00 | 4 608.00 | 224 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 280.00 | 291 319.00 | 161 960.00 | 453 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YT Sous‐traitance | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |