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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 123.00 | 34 502.00 | 1 621.00 | 36 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 738.00 | 34 682.00 | 548 056.00 | 582 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CF Disponibilités | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 212.00 | | 380 212.00 | 380 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 950.00 | 34 682.00 | 928 268.00 | 962 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 511.00 | 499 451.00 | | 440 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 786.00 | 61 060.00 | | 141 786.00 |
DL TOTAL (I) | 824 297.00 | 802 511.00 | | 824 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 88.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 1 231.00 | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 21 119.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 511.00 | 60 240.00 | | 82 511.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 256.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 971.00 | 85 256.00 | | 103 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 268.00 | 887 767.00 | | 928 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 649.00 | 82 935.00 | | 101 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 88.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 052.00 | | 490 052.00 | 490 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 052.00 | | 490 052.00 | 490 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | 8 310.00 | | 7 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 098.00 | 4 716.00 | | 24 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 595.00 | 2 014.00 | | 41 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 254.00 | 545 091.00 | | 498 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 468.00 | 484 031.00 | | 356 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 786.00 | 61 060.00 | | 141 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 5 771.00 | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 900.00 | | 837.00 | 581 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | 837.00 | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 776.00 | 906.00 | | 33 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | 906.00 | | 33 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 625.00 | 84 762.00 | 12 863.00 | 97 625.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |