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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 848.00 | 220 315.00 | 8 532.00 | 228 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 458.00 | 339 690.00 | 11 768.00 | 351 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 775.00 | | 292 775.00 | 292 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 234.00 | 339 690.00 | 304 543.00 | 644 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 121.00 | 85 122.00 | | 70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 526.00 | -15 000.00 | | -124 526.00 |
DL TOTAL (I) | -41 204.00 | 83 321.00 | | -41 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 472.00 | 228 160.00 | | 194 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 335.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | 65 964.00 | | 63 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | 139 464.00 | | 85 487.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 747.00 | 433 924.00 | | 345 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 543.00 | 517 246.00 | | 304 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 541.00 | 429 744.00 | | 199 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 216.00 | | 780 216.00 | 780 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 216.00 | | 780 216.00 | 780 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 979.00 | 821 732.00 | | 791 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 505.00 | 836 732.00 | | 916 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 526.00 | -15 000.00 | | -124 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 062.00 | | 3 397.00 | 348 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 877.00 | | 1 794.00 | 345 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 603.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 899.00 | 5 791.00 | | 333 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 347.00 | 5 791.00 | | 333 347.00 |