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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
AP Constructions | 703 058.00 | 501 148.00 | 201 910.00 | 703 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 297.00 | 1 592 643.00 | 671 653.00 | 2 264 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 101.00 | 501 614.00 | 191 487.00 | 693 101.00 |
AX Avances et acomptes | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 279.00 | 2 621 085.00 | 1 123 194.00 | 3 744 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 051.00 | | 448 051.00 | 448 051.00 |
BN En cours de production de biens | 2 009 379.00 | 13 500.00 | 1 995 879.00 | 2 009 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 901.00 | 69 342.00 | 1 264 559.00 | 1 333 901.00 |
BZ Autres créances | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
CF Disponibilités | 1 078 844.00 | | 1 078 844.00 | 1 078 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 836.00 | 82 842.00 | 5 245 993.00 | 5 328 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 116.00 | 2 703 928.00 | 6 369 188.00 | 9 073 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 990 155.00 | 1 065 241.00 | | 990 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 361.00 | -35 085.00 | | 190 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 517.00 | 1 360 155.00 | | 1 510 517.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 290.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 37 290.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 526.00 | 1 958 459.00 | | 1 039 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 608.00 | 619 049.00 | | 1 889 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 265.00 | 1 064 492.00 | | 1 141 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 717.00 | 793 263.00 | | 620 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
EA Autres dettes | 63 955.00 | 45 854.00 | | 63 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 670.00 | 4 481 118.00 | | 4 818 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 188.00 | 5 878 564.00 | | 6 369 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 472.00 | 2 645 154.00 | | 2 160 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FG Production vendue services | 10 663 059.00 | | 10 663 059.00 | 10 663 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 349.00 | | 10 670 349.00 | 10 670 349.00 |
FM Production stockée | | | 1 079 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 900.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 3 900.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 5 492.00 | | 8 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 5 032.00 | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 780.00 | 10 524.00 | | 20 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | -6 624.00 | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | -3 900.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 936.00 | 10 835 285.00 | | 12 007 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 575.00 | 10 870 370.00 | | 11 817 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 361.00 | -35 085.00 | | 190 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 789.00 | 31 501.00 | | 81 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |